浙商朝上进步(150077)

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净值日期 建立日期 单元净值 累计净值 日涨跌 建立以来

净值走势图

最先工夫 完毕工夫 3016金沙国际

汗青功绩

累计净值增长率(%) 停止 --
近来一周 --
近来一月 --
近来三月 --
近来半年 --
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往年以来 --
建立以来 --
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  • 基本信息
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基金代码166802基金范例指数型[1][1]
基金状况基金停止风险评价下风险
基金司理查晓磊托管银行华夏银行股份有限公司
最低申购金额10元(露申购费)条约见效日期2012年5月7日
投资目的接纳指数化投资体式格局,经由过程严厉的投资纪律束缚和数量化的风险管理手腕,寻求对标的指数的有用跟踪,得到取标的指数收益类似的回报及恰当的其他收益。
投资局限本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约代价,合计(轧差盘算)占基金资产的比例为85%-100%,个中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;每一个生意业务日日末在扣除股指期货合约需交纳的生意业务保证金后,该当连结不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年之内的当局债券。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。
上市生意业务本基金条约见效后,基金管理人将凭据有关规定,申请浙商妥当份额取浙商朝上进步份额的上市生意业务。 本基金份额上市后,注销在注销结算体系中浙商妥当份额取浙商朝上进步份额可间接在深圳证券交易所上市生意业务;注销在注册注销体系中的浙商沪深300份额经由过程解决跨体系转注销业务转至注销结算体系并胜利分拆后,方可上市生意业务。 浙商妥当份额取浙商朝上进步份额拟在基金条约见效后六个月内申请在深圳证券交易所上市生意业务。
功绩对照基准沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。
风险收益特性本基金为跟踪指数的股票型基金,具有取标的指数类似的风险收益特性,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混淆型基金。从本基金所星散的两类基金份额来看,浙商妥当份额具有低风险、收益相对稳固的特性;浙商朝上进步份额具有下风险、下预期收益的特性。

[1][1] 跟踪沪深300指数的股票型基金,在深圳证券交易所上市生意业务后,可拆分成浙商妥当份额(150076)、浙商朝上进步份额(150077)

[1][2] 场内认购浙商沪深300份额主动按1:1的比例拆分为浙商妥当份额和浙商朝上进步份额,场内申购浙商沪深300份额可选择是不是拆分。浙商妥当份额取浙商朝上进步份额拟在基金条约见效后六个月内申请在深圳证券交易所上市生意业务,申请胜利后并根据配对转换的划定方可兼并为浙商沪深300份额在场表里停止赎回。


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查晓磊

查晓磊,CFA、香港中文大学金融学博士。现任浙商基金管理有限公司智能投资部总经理,投资决策委员会委员。 浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商大数据智选消耗天真设置混淆型证券投资基金、浙商聚潮天真设置混淆型基金基金司理。曾任博时基金管理有限公司博士后研究员、战略剖析师兼投资经理助理。

 

    一、费率构造

    认、申购、费率

    单笔购置金额(M

    认购费率

    单笔购置金额(M

    申购费率

    M100

    1.00%

    M100

    1.50%

    100≤M200

    0.60%

    100≤M300

    1.00%

    200≤M500

    0.30%

    300≤M500

    0.80%

    M≥500

    1000/

    M≥500

    1000/

    赎回费率

    持有限期

    赎回费率

    Y7

    1.50%

    7≤Y30

    0.50%

    Y≥30

    0%

    管理费

    1%/

    托管费率

    0.22%/




    序号代销机构名称客服热线
    1中国农业银行股份有限公司95599
    2中国工商银行股份有限公司95588
    3华夏银行股份有限公司95577
    4中国民生银行股份有限公司95568
    5上海浦东生长银行股份有限公司95528
    6交通银行股份有限公司95559
    7浙商银行股份有限公司95527
    8光大证券股份有限公司4008888788、10108998
    9华泰证券股份有限公司95597
    10华安证券股份有限公司96518、400-80-96518
    11疑达证券股份有限公司400-800-8899
    12东方证券股份有限公司95503
    13国泰君安证券股份有限公司95521
    14民生证券有限责任公司4006198888
    15海通证券股份有限公司95553
    16上海证券有限责任公司4008918918(天下)、021-962518
    17财通证券有限责任公司0571-96336(上海地区962336)
    18国海证券股份有限公司95563
    19申万宏源证券股份有限公司95523、4008895523
    20东海证券股份有限公司400-888-8588;95531
    21安然证券有限责任公司95511-8
    22浙商证券股份有限公司0571-967777
    23中国银河证券股份有限公司4008-888-888
    24中信证券股份有限公司95558
    25中信万通证券有限责任公司0532-96577
    26中信金通证券有限责任公司0571-95548
    27爱建证券有限责任公司021-63340678
    28中航证券有限公司4008866567
    29广发证券股份有限公司95575
    30兴业证券股份有限公司95562
    31中泰证券有限公司95538
    32天相投资顾问有限公司010-66045678
    33中信建投证券股份有限公司4008888108
    34招商证券股份有限公司95565、4008888111
    35国信证券股份有限公司95536
    36深圳寡禄基金贩卖有限公司4006-788-887
    37

    上海少量基金贩卖有限公司

    4000891289
    38上海每天基金贩卖有限公司400-1818-188
    39 蚂蚁(杭州)基金贩卖有限公司4000-766-123
    40上海好购基金贩卖有限公司400-700-9665
    41诺亚正行基金贩卖有限公司400-821-5399
    42北京钱景基金贩卖有限公司400-678-5095
    43深圳宜投基金贩卖有限公司400-895-5811
    44联讯证券股份有限公司95564
    45联泰资产管理有限公司4000-466-788
    46通华财产(上海)基金贩卖有限公司400-66-95156
    47寡降财产(北京)基金贩卖有限公司400-876-9988
    48浙江同花顺基金贩卖有限公司4008-773-772
    49上海利得基金贩卖有限公司400-067-6266
    50北京虹点基金贩卖有限公司400-068-1176
    51上海汇付基金贩卖有限公司400-821-3999
    52中大期货有限公司400-8810-999
    53日发资产管理(上海)有限公司400-021-1010
    54北京展恒基金贩卖股份有限公司400-818-8000
    55北京恒天明泽基金贩卖有限公司4008-980-618
    56国金证券股份有限公司95310
    57北京蛋卷基金贩卖有限公司4000-618-518
    58北京肯特瑞基金贩卖有限公司95118
    59上海凯石财产基金贩卖有限公司

    400-643-3389

    60西藏东方财产证券股份有限公司95357